車行出納工作職責

車行出納工作職責

車行出納工作職責1

　　1、負責公司日常回款查詢及記賬；

　　2、負責日常收付款與報銷、工資發(fā)放；

　　3、負責備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全；

　　4、負責公司承兌匯票的.開具與簽收；

　　5、負責關聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥；

　　6、負責銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。

車行出納工作職責2

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符；

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；

　　5、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務；

　　6、每月工資的核算及發(fā)放；

　　7、負責發(fā)票的`開具、驗舊領購、保管等工作；

　　8、把控稅負，整理財務原始單據(jù)，送交中介機構進行賬務稅務處理；

　　9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符；

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務；

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責3

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據(jù)此編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證按規(guī)定序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額；

　　3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件辦理外匯出納業(yè)務；

　　4、掌握銀行存款余額，防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經(jīng)理；

　　5、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并讓領用支票人在專設的登記簿上簽章；

　　6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。對日常往來的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管；

　　8、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。對所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照集團規(guī)定用途使用。對空白支票和空白收據(jù)專設登記簿登記管理，按規(guī)定手續(xù)辦理領用、注銷手續(xù)；

　　9、出納員不得監(jiān)管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現(xiàn)金；

　　10、負責公司各級崗位員工工資發(fā)放；

　　11、網(wǎng)銀的支付制證工作。

車行出納工作職責4

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的.現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

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