出納崗位職責(zé)（精選23篇）
現(xiàn)如今，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé) 1
1、每月財(cái)務(wù)報表的編制；
2、每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳；
3、合并報表、合并預(yù)算的編制；
4、財(cái)務(wù)憑證編制；
5、五險一金計(jì)算、繳納；
6、協(xié)助完成年度審計(jì)報告；
7、協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé) 2
1、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。
3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷業(yè)務(wù)。
4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。
5、月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行進(jìn)行對賬。
6、每周匯總、匯報銀行、現(xiàn)金及各種有價證券的余額情況。
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對交納的`營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé) 4
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的'申報。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé) 5
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;
2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的`年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;
7、加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
出納崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計(jì)。
4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的'款項(xiàng)并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計(jì)發(fā)公司各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎金。
6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。
8、配合會計(jì)人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
出納崗位職責(zé) 7
一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。
二、熟悉財(cái)會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的.財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。
五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作，按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并登記，做到帳實(shí)相符。
九、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 8
1、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的.支出，要堅(jiān)決抵制。
2、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費(fèi)用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的.帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)；
5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；
6、配合公司財(cái)務(wù)工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)
出納崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常借款、費(fèi)用報銷審核、個人借款清理；
2、所分管部分的`賬務(wù)處理；
3、所分管業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)經(jīng)營分析；
4、協(xié)助主管處理其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)；
5、熟悉公司各項(xiàng)制度，跟進(jìn)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，風(fēng)險管控及時；
6、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
崗位要求：
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，有會計(jì)初級職稱優(yōu)先；
2、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)
3、熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數(shù)，熟悉oracle系統(tǒng)優(yōu)先；
4、溝通能力強(qiáng)，能承擔(dān)一定的工作壓力；
5、有相關(guān)財(cái)務(wù)類工作經(jīng)驗(yàn)。
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1、負(fù)責(zé)日常的'資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購買及贖回操作
出納崗位職責(zé) 12
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章
2、報銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用
3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
6、財(cái)務(wù)部門安排的其他工作
出納崗位職責(zé) 13
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé):
1、整理、審核費(fèi)用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;
2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;
3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時的`做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計(jì)報表;
4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;
5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作，職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議;
6、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件建立客戶的財(cái)務(wù)帳套，與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
7、完成公司交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，有會計(jì)從業(yè)資格證;3年以上出納會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟練使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
4、了解國家財(cái)稅法律法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;
5、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。
6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。
出納崗位職責(zé) 15
1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的.維護(hù)；
2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；
3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；
5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。
出納崗位職責(zé) 16
1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的'任務(wù)；
2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；
5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
出納崗位職責(zé) 17
1、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2、日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報銷;
3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5、稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 18
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的`收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計(jì)配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財(cái)務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 19
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé) 20
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作，現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的'認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作
4.上級交待的其他事項(xiàng)
出納崗位職責(zé) 21
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、負(fù)責(zé)開票;
3、負(fù)責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)檔案資料的'管理及憑證裝訂;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé) 22
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納崗位職責(zé) 23
1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報銷；
2、綜合費(fèi)用的.統(tǒng)計(jì)（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；
3、工資表的制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
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