財務工作會議紀要參考

時間：2024-10-19 20:06:33 會議紀要我要投稿

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財務工作會議紀要參考范文

　　20XX年7月24日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報，并就當前學院財務工作、報帳程序、內(nèi)部管理等做了具體部署。現(xiàn)就會議精神紀要如下：

財務工作會議紀要參考范文

　　一、會議認為：

　　過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內(nèi)部管理需要加強。

　　二、會議決定：

　　1、學院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務開支由范勇毅副院長簽批，

　　2、其它項目支出金額在2000元以下開支由范勇毅副院長簽批，2000元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。

　　3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

　　4、加強收費統(tǒng)一管理。學院規(guī)定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統(tǒng)一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任，對于收費項目有違反國家有關規(guī)定造成不良后果的，其責任自負。

　　三、會議強調(diào)：

　　計財處今后要加強內(nèi)部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領導簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。

　　四、會議要求：

　　1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，并通過學院網(wǎng)站向全體職工公布一次學院收支情況。

　　2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調(diào)度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。

　　3、要加強學院固定資產(chǎn)的管理，嚴把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學院領導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進行清查核實。

　　五、會議還明確了報帳程序。

　　今后各部門報帳應先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內(nèi)報帳，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款。

　　各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。

　　會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

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