銀行會計的工作職責

時間：2022-11-16 08:45:59 工作職責我要投稿

銀行會計的工作職責（精選6篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到工作職責，工作職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定工作職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的銀行會計的工作職責（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行會計的工作職責（精選6篇）

　　銀行會計的工作職責1

　　1、根據公司財務制度，初步審核各類請款/報銷單據的完整性與合規性;

　　2、根據審核后的收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，及時登記日記賬，做到日清月結;

　　3、登記日常的各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關數據;

　　4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)

　　5、負責領購、開具、核銷增值稅發票，完成每月的抄報稅工作;

　　6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;

　　7、保管各類空白票據、印鑒，保存歸檔財務相關材料;

　　8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作;

　　9、公司交代的其他臨時性事務。

　　銀行會計的工作職責2

　　1、負責銀行開戶、銷戶、網銀維護、年檢工作、公司名稱及印鑒變更等;

　　2、負責公司資金收付處理，每周定時提交資金周報表及管理需要的各類報表;

　　3、負責公司每月銀行回單、報銷單據和發票等各類單據的收集整理并及時在OA系統進行財務處理;

　　4、負責各公司現金和銀行賬戶管理，定時進行對賬和核對;

　　5、負責公司外匯收付工作，及時了解各種外匯政策和銀行政策，負責傳達最新資訊并提出合理化建議;

　　6、負責財務部各項外聯工作，保持同外部單位良好的合作關系;

　　7、領導安排的其他各項工作。

　　銀行會計的工作職責3

　　1、及時準確開立信用證、資金預算、美元管理等;

　　2、付款、海關繳稅、報銷、帳戶調整等工作，及時準確;

　　3、銀行費用的管控與降低;

　　4、公章及各種銀行控件的管控;

　　5、銀行單據及時打印及審核、憑證管理;

　　6、其它：開發票、報稅、總帳處理等及臨時安排的其它工作。

　　銀行會計的工作職責4

　　1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作;

　　2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行余額調節表;

　　3、配合、協助財務主管的工作。任職資格:

　　銀行會計的'工作職責5

　　1、負責銀行的日常業務操作，會計帳務處理等工作;

　　2、負責銀行營業部財務費用會計核算;

　　3、負責開具銀行收付憑證,及時付款,憑證電腦輸入等工作;

　　4、負責納稅申報、會計憑證和帳冊的裝訂等工作;

　　5、負責銀行日常憑證的事后監督和整理保管;

　　6、負責銀行日常財務報表的編制和勾對檢查。

　　7、負責銀行營業部資金清算后臺處理和核算;

　　銀行會計的工作職責6

　　一、嚴格執行《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調節表”，對未達帳項及時查明原因。

　　四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員

　　五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據要登記備查帳。

　　六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

　　九、負責職工公積金、養老保險金、醫療保險金等款項的繳納工作。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

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