出納的主要工作崗位職責

時間：2023-05-29 13:04:48 路燕工作職責我要投稿

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出納的主要工作崗位職責（通用21篇）

　　在學習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的出納的主要工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的主要工作崗位職責（通用21篇）

　　出納的主要工作崗位職責 1

　　1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

　　出納的.主要工作崗位職責 2

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷；

　　2、會計資格從業證優先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　出納的主要工作崗位職責 3

　　工作職責：

　　1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

　　5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

　　6、協助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領導安排的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1. 財經類統招本科學歷;

　　2. 3年以上制造業企業財務會計相關工作經歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的.能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

　　出納的主要工作崗位職責 4

　　1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

　　3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。

　　4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

　　8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

　　9)負責本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。

　　13)完成領導安排的臨時任務。

　　出納的主要工作崗位職責 5

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

　　2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

　　4、及時發放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報;

　　13、領導交辦的.其他財務工作。

　　出納的主要工作崗位職責 6

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的`安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

　　出納的主要工作崗位職責 7

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

　　出納的主要工作崗位職責 8

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的.錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

　　出納的主要工作崗位職責 9

　　1、負責相關銀行業務的'辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

　　出納的主要工作崗位職責 10

　　工作職責

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的`知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

　　出納的主要工作崗位職責 11

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的`收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

　　出納的主要工作崗位職責 12

　　工作職責：

　　1、負責房地產項目現場收銀工作，收取客戶房款等各類款項

　　2、統計每日收款明細表

　　3、熟悉銀行結算業務;

　　4、配合辦公室財務管理統計匯總。

　　5、報銷單據的審核，會計資料的`歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，財會專業，有1年以上相關經驗;

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;

　　3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

　　出納的主要工作崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的.溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

　　出納的主要工作崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的`任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

　　出納的主要工作崗位職責 15

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的`各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

　　出納的主要工作崗位職責 16

　　1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;

　　2、負責協助處理與稅務局、銀行的.相關事務;

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;

　　4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;

　　5、負責協助處理發票的購買和管理事宜;

　　6、完成主管交給的其他事務性工作。

　　出納的主要工作崗位職責 17

　　1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

　　2、負責審核費用報銷原始單據；

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印；

　　6、其他主管交待事項

　　出納的'主要工作崗位職責 18

　　1、負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算；

　　2、負責業務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符；

　　3、負責公司稅務發票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作；

　　4、負責與銀行之間的.所有相關業務；

　　5、對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統計報表；主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋；

　　6、領導交代的其他工作。

　　出納的主要工作崗位職責 19

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的'現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

　　出納的主要工作崗位職責 20

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營業收入的現款清點及匯總。

　　2、嚴格執行有關現金管理制度的`規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷，財經類專業，具備會計從業資格證。

　　2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規定。

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　4、語言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

　　出納的主要工作崗位職責 21

　　1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的'業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

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