應收應付會計工作職責

應收應付會計工作職責18篇

應收應付會計工作職責1

　　1、根據(jù)審核后的'憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應付賬款等賬務處理，協(xié)助應付模塊結(jié)賬;

　　2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

　　3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;

　　4、及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;

　　5、預付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

　　6、進口采購業(yè)務跟蹤處理;

　　7、負責采購合同檔案管理;

　　8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

　　9、協(xié)助負責關(guān)務等工作;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

應收應付會計工作職責2

　　1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務報表的`編制和財務經(jīng)營管理分析、報告工作;

　　4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;

　　8、領(lǐng)導交代的其他事項。

應收應付會計工作職責3

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的.核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的.正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責5

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理;

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責6

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應付票據(jù)的.登記、入賬及核銷;

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責7

　　A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的'核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責8

　　1. 編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

　　3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;

　　4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

　　5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的`問題;

　　7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責9

　　1、審核供應商付款單和對賬單;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的'異常款項，定期與業(yè)務部門溝通，催收并結(jié)算應收賬款;

　　5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;

　　6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責10

　　1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的對帳工作;

　　3. 協(xié)助應付賬款管理流程的'不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4. 及時、準確出具應付賬款相關(guān)報表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責11

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負責二手各類退款的.審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的`整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責13

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的'《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責14

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的`合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

　　2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責15

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的'往來款項;

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;

　　7、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責16

　　1.負責公司日常的`財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關(guān)財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責17

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的`催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責18

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的`核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

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