出納工作內容及職責

時間：2023-03-24 15:41:51 工作職責我要投稿

出納工作內容及職責

出納工作內容及職責1

　　1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；

出納工作內容及職責

　　2、負責公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　5、根據公司發展戰略組織制定財務規劃，參與公司重大財務問題的`決策；

　　6、負責制定公司資金運營計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發展的資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　8、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；

　　9、協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。

出納工作內容及職責2

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的.制單工作；

　　6、完成領導交辦的其他事項；

出納工作內容及職責3

　　1、負責拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯網）、信息技術的融合趨勢所產生的.一些行業項目渠道；

　　2、負責TMT行業投資人關系維護工作；

　　3、定期回訪、跟蹤所負責的投資人，及時了解他們的投資動向及需求，更新數據庫；

　　4、組織投資人路演活動、會議；

　　5、融資期，協同進行項目推介，以及交易的順利完成。

出納工作內容及職責4

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內容及職責5

　　1、負責公司的開票工作及發票的采購管理；

　　2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作；

　　3、員工報銷審核，員工工資審核；

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證；

　　5、協助會計人員整理裝訂會計憑證；

　　6、協助會計人員準備各項財務資料的`準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納工作內容及職責6

　　支持財務報告和分析。

　　為管理層提供月度財務分析報告，如銷售報告、積壓報告、庫存報告、利潤分析等，以進行業績跟蹤或決策制定。

　　負責預算、實際和預測之間的差異分析。

　　與銷售部門溝通，討論銷售和費用計劃和報告問題。提供相關分析以支持業務決策。

　　協調不同部門進行業務流程改進。識別潛在風險并提供補救措施。建立合理的內部運營體系，完善業務流程，確保高效的`信息流。

　　協助業務審查，協調BU生產、銷售、銷售費用和利潤的預測和預算。

　　向業務部門提供特別報告和支持，聯絡大中華區和美國總部的財務咨詢。

出納工作內容及職責7

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的'工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作內容及職責8

　　1、負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理；

　　2、負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的'單據及時、準確地錄入網銀并申請付款；

　　3、負責編制銀收、銀付相關會計憑證，及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符；

　　4、負責公司的開具及每月進項發票認證工作；

　　5、根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　7、協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析；協助會計共同完成各項財務工作；

　　8、負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　9、公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作內容及職責9

　　①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執行。

　　②負責公司收支管理、工資福利的發放。

　　③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。

　　⑤依據公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　　⑥前臺和倉庫監督管理。

出納工作內容及職責10

　　1、處理香港公司的全盤帳務;

　　2、提供香港公司的會計、審計、稅務的'專業咨詢;

　　3、按期處理利得稅表、薪俸稅表、個別人士稅表、各種稅務信件。

　　4、開發潛在客戶和長期跟進現有的客戶，

　　5、其他與業務有關的工作

出納工作內容及職責11

　　1、統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范；根據公司實際情況，建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效地內部控制。

　　2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據；參與制定公司發展戰略。

　　3、參與公司重大事項的'分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　4、對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優惠，申請政府補貼等。

　　5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的各項工作；協同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。

　　6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

　　8、完成公司領導交辦的其他任務。

出納工作內容及職責12

　　1. 負責地區本外幣銀行結算業務辦理，登記現金、銀行日記賬;

　　2. 負責現金提取、支付、收款、保管，配合銀行卡辦理、整理、發放等;

　　3. 負責信用證、銀行/商業承兌匯票、迪鏈開立及查詢、貼現操作;

　　4. 負責填寫資金日報、實際收支等各位報表;

　　5. 負責地區各法人公司本外幣賬戶管理，按時與銀行對賬、妥善保管相關票據及會計資料，完成相關的銀行詢證和審計工作;

　　6. 完成領導安排的其他工作。

出納工作內容及職責13

　　1、落實執行公司各項財務制度;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作內容及職責14

　　1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)

　　2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的`業務指導

　　5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

出納工作內容及職責15

　　1.負責日常收支的`管理和核對;

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

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