集合出納日常工作職責
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
7、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
9、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
10、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
12、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
13、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
16、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
17、做好發票管理工作。
18、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;
19、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
20、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
21、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
22、定期去銀行存款;
23、財務經理安排的其他臨時工作。
24、遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
25、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
26、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
27、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
28、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
29、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
30、協助會計完成領導交代的其他工作;
31、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
32、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
33、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
34、完成領導交代的其他工作事項。
35、負責日常費用報銷;
36、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
37、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
38、協助會計準備每日、月單據及報表;
39、購買、認證及開具增值稅發票;
40、上級交待的其他事務。
41、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
42、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
43、負責員工每月工資的核算;
44、每月按時制作相關帳目報表。
45、完成與客戶的每月賬務核對。
46、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
47、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
48、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
49、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
50、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。
51、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
52、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
53、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
54、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
55、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
56、完成部門領導交辦的其他任務。
57、負責日常收支的管理和核對;
58、各種收費基本賬務的核對;
59、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
60、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
61、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
62、負責開具各項票據;
63、配合總部財務管理統計匯總
64、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
65、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
66、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;
68、能及時完成領導安排的其他事情。
69、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
70、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
71、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
72、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
73、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
74、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
75、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;
76、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
77、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
78、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
79、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
80、協助會計做好各種帳務的處理工作;
81、負責掌管小額現金;
82、完成上級交給的其它事務性工作。
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