出納人員工作職責

時間：2024-06-02 13:55:55 工作職責我要投稿

出納人員工作職責匯總（15篇）

出納人員工作職責1

　　1) 按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內完成預存收益7種類型業(yè)務的賬務處理;

出納人員工作職責匯總（15篇）

　　2) 完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;

　　3) 做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作; 4) 負責資金的核對工作。

　　存貨及成本會計

　　主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行賬務處理，具體職責有： 1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發(fā)存; 2) 對發(fā)出的`存貨，按系統(tǒng)流程確認收入、結轉成本后，進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

　　3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理; 4) 對退貨業(yè)務按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理; 5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

　　資產及費用會計

　　主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：

　　1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

　　2) 對費用報銷單據進行賬務處理;

　　3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;

　　4) 年末對固定資產進行監(jiān)盤。

出納人員工作職責2

　　1、在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作，優(yōu)化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量；

　　2、協(xié)助財務經理審核公司費用開支及各類付款業(yè)務；

　　3、協(xié)助財務經理優(yōu)化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執(zhí)行；

　　4、在財務經理領導下定期編制相關分析報表，為公司經營管理提供合理化建議；

　　5、按要求編制預算報表，協(xié)助解決預算編制和執(zhí)行中的問題，分析預算執(zhí)行情況，督促完成預算目標

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的'其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

　　4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。

出納人員工作職責4

　　1、公司的日常財務出納工作；

　　2、負責辦公用品的'采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責5

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩(wěn)重，誠信、認真的財務工作者。

　　2、公司財務以會計知識基礎為金融業(yè)務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。

　　3、德才兼?zhèn)洹⑸朴趯W習、專業(yè)知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。任職要求：

　　1、負責與現(xiàn)金資產收支相關的`票據審核及收支。登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責保管公司庫存現(xiàn)金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。

　　3、負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　4、負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節(jié)表。

　　6、每月末進行現(xiàn)金盤點，制作現(xiàn)金盤點表。

　　7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。

　　8、完成領導交辦的臨時任務

　　待遇：

　　1、每季度晉升一次的工資

　　2、每半年晉升一次的職位

　　3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇

出納人員工作職責6

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員工作職責7

　　1、負責項目預決算和成本控制工作，實現(xiàn)對工程項目費用的有效控制；

　　2、負責項目目標、動態(tài)、結算等成本的`輸出、監(jiān)管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋項目成本執(zhí)行及控制檢查情況。

　　3、負責項目的成本復盤、成本統(tǒng)計、成本分析工作，并形成成本分析報告、體現(xiàn)成本控制的成果；

　　4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；

　　5、負責審核設備材料采購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出審核意見，并提出降低成本的具體建議和措施；

　　6、組織項目資金計劃編制，審核項目資金使用；

　　7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；

　　8、完成上級交辦的工作任務，協(xié)助其他部門的相關工作。

出納人員工作職責8

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的'處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

出納人員工作職責9

　　一、認真貫徹執(zhí)行《會計法》及其它相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行會計制度和現(xiàn)行的結算紀律,保證會計工作的依法進行和會計資料的真實、完整。

　　二、負責審核原始憑證的真實性和合法性,以及是否符合財務制度及預算規(guī)定的范圍和標準。

　　三、負責承辦各報賬單位的`會計核算業(yè)務,定期編制并及時向報賬單位報送會計報表,保證會計賬務處理的規(guī)范、準確。

　　四、按照《會計檔案管理辦法》,負責報賬單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計核算資料的整理、立卷、歸檔、保管、借閱等工作。

　　五、認真做好上級分配的其它工作。

出納人員工作職責10

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.負責編制資金流入流出月報表。

　　4.負責公司檔案管理等日常工作。

　　5.完成上級領導交辦的各項工作。

出納人員工作職責11

　　1、負責公司費用審核報銷及賬目處理;

　　2、協(xié)助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、其他資產清查盤點工作;

　　3、及時做好會計憑證、核算員工提成等;

　　4、負責妥善保管各類會計憑證、會計賬簿等資料及時歸檔;

出納人員工作職責12

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　5負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

出納人員工作職責13

　　1、負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據等;

　　3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

　　4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監(jiān)盤工作;

　　5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的`財務分析報表;

　　6、負責計算員工銷售提成計算;

出納人員工作職責14

　　工作職責：

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續(xù)完整的'付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

　　3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票。

　　8、根據公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1、財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2、持有會計證。

　　3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員工作職責15

　　1、負責取得進項發(fā)票時的.登記管理，月末發(fā)票認證工作；

　　2、負責審核倉庫提交的出入庫原始單據；

　　3、負責審核采購提供的供應商對賬資料；

　　4、負責首付款記賬憑證的編制工作；

　　5、負責采購合同臺賬的登記管理。

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