財務出納工作職責

時間：2024-07-10 12:32:32 工作職責我要投稿

財務出納工作職責

財務出納工作職責1

　　職責描述：

財務出納工作職責

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務出納工作職責2

　　1、制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，組織成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，為公司領導層提供決策支持。

　　2、負責公司資金管理及資金運作的可行性分析，定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，建立資金狀況異常預警機制。

　　3、依據公司財務制度和相關合同，對付款單據和經濟合同進行審核并簽署建議，達到保障資金支出的合理、合規的目的`。

　　4、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，依據會計制度和會計準則，進行有效的內部控制;

　　5、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效;

　　6、參與公司內部整合、及時處理涉稅、涉費事項;

　　7、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

　　8、搭建納稅管理體系，進行有效的稅收籌劃，防范稅務風險;

　　9、協調、維護公司與銀行、稅務等相關政府部門與外部金融機構的關系，維護公司利益。

　　10、主持財務部日常的管理工作。

　　11、領導交辦的其他臨時性工作。

財務出納工作職責3

　　1、資金收支的`賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統計;

　　3、發放工資，督促監管應收款的回收;

　　4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;

財務出納工作職責4

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時性工作。

財務出納工作職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

財務出納工作職責6

　　1. 完善各項財務制度，確保財務部門正常、有序、高效運作。

　　2. 參與公司重大戰略決策，從財務層面權衡利弊，并提出合理化建議。

　　3. 強化財務分析功能，為公司戰略決策提供有力的依據。

　　4. 有效實施財務監督功能，嚴堵財務漏洞，確保公司財產安全。

　　5. 合理進行稅務籌劃，在稅務安全的'情況下，確定企業利益化。

　　6. 合理進行投資與融資管理，確保資金鏈健康有序。

　　7. 規范財務檔案管理，確保財務數據安全。

　　8. 幫助店場與其他部門進行有效的成本控制。確保公司利潤化。

　　9. 協調內部關系，創建員工和諧的工作環境，提高思想認識，提升專業技術水平，提高工作積極性，從而提高工作效率。協調外部關系，處理好工商、稅務的各項事務。

　　10 .每年根據歷史數據，合理預算下年度各項收入、成本、費用指標。

財務出納工作職責7

　　1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的'爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;

　　提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

　　10.考核并

　　評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業要求:會計或財務類相關專業

　　3、工作經驗:

　　六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

　　具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納工作職責8

　　1、常規及出差費用票據的`審核報銷工作；

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；

　　6、發票的管理（包括申購、開具、認證等與發票相關的業務）；

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

財務出納工作職責9

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的.編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系；

　　4、固資的盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協助負責公司行政相關工作。

財務出納工作職責10

　　1、負責學校的日常的.收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

財務出納工作職責11

　　1、充分了解和掌握客戶信譽、資信狀況

　　2、規范客戶信用管理、客戶信用檔案管理(參與信用等級評定、制定與管理信用賒銷額度、高風險與異常客戶預警等)

　　3、應收賬款管理(協助業務經理催收應收賬款，應收賬款風險等級判定及預警)

　　4、熟悉財務結算流程及票據管理工作;根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作

　　5、其他工作安排

財務出納工作職責12

　　現金及銀行往來款項管理；

　　負責員工報銷流程；

　　出納日常的`工作：

　　繳納物業費、房租、網費、電話費；

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄；

　　發票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關工作；

　　其他臨時性的工作。

財務出納工作職責13

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發票；

　　6、每月工資按時發放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領導布置的其他工作。

財務出納工作職責14

　　1.負責本公司成本核算、總賬財報出具以及出具季度分析財報，做合并報表并出具月度、季度、年度經營分析報告。

　　2.獨立負責子公司賬務處理;

　　3.負責編制每月的財務報表、納稅申報，企業所得稅的匯算清繳工作、工商年檢等;

　　4.每月做好應收賬款對賬工作以及編制銷售日報表，做好銷售毛利潤、成本費用等的財務分析，業務員的'利潤分配核算

　　5.財務憑證的裝訂、歸檔、保管;

　　6.領導安排的其他臨時事務。

財務出納工作職責15

　　1、協助公司經理負責財務和人事的`各種內部日常工作

　　2、整理各種財務文檔和客戶資料，統計相關銷售報表

　　3、辦公室日常管理

　　4、負責部分人事和行政相關的工作

　　5、完成上級主管臨時交辦的其他任務

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