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內(nèi)部財務(wù)人員的工作職責(zé)
內(nèi)部財務(wù)人員的工作職責(zé)1
1、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;
2、基礎(chǔ)建賬目，每月利潤核算，工資核算與發(fā)放，銷售提成計算等
3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn);
4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、協(xié)助上級開展內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;
7、完成上級指派的其他工作。
內(nèi)部財務(wù)人員的'工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)本公司全盤財務(wù)會計內(nèi)賬處理工作;
2、審核公司各項出入賬，進(jìn)行成本核算、費用管理，并定期編制成本分析報表和歸檔;
3、負(fù)責(zé)稅金計算與申報工作;
4、負(fù)責(zé)公司報銷審核、錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
5、編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;
6、進(jìn)行成本分析，對異常情況進(jìn)行判斷和處理;
7、負(fù)責(zé)收款平臺的管理
8、公司薪資核算核對和發(fā)放，社保的'事務(wù)跟進(jìn)。
內(nèi)部財務(wù)人員的工作職責(zé)3
1、維護(hù)系統(tǒng)中與財務(wù)相關(guān)的信息
1.1定期維護(hù)WMS和金蝶系統(tǒng)的客戶、供應(yīng)商及相關(guān)財務(wù)信息
2、編制數(shù)據(jù)，協(xié)助編制年度財務(wù)預(yù)算；
3、定期清理分析應(yīng)收款項；定期編制應(yīng)收賬款報表。
3.1協(xié)助編制應(yīng)收賬款流程
3.2定期清理分析應(yīng)收款，加強(qiáng)風(fēng)險防范，減少逾期應(yīng)收款的發(fā)生，及時報告困難應(yīng)收款和逾期應(yīng)收款，查明原因，采取相關(guān)措施追回；
3.3定期編制應(yīng)收賬款報表和分析。
4、協(xié)助編制應(yīng)付賬款結(jié)算流程，正確核算應(yīng)付賬款
5、協(xié)助編制固定資產(chǎn)管理流程，正確核算固定資產(chǎn)
6、做好會計原始憑證、賬簿等會計檔案的整理歸檔工作；
7、完成高級管理層臨時交辦的`其他任務(wù)
內(nèi)部財務(wù)人員的工作職責(zé)4
1、每日登記應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會計、出納核對應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳;出具應(yīng)收賬款匯總表。
3、每月準(zhǔn)時與供應(yīng)商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)票購買、開具、作廢、沖紅字等相關(guān)稅務(wù)事宜。
5、如有特殊情況，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)請示。
6、每周五出具應(yīng)收、應(yīng)付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務(wù)事宜(如：證件的變更、年檢及日常業(yè)務(wù)，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證等)。
9、工資提成核算。
10、票據(jù)報銷管理。
11、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
內(nèi)部財務(wù)人員的.工作職責(zé)5
1、各往來賬款的'核對，審核各項原始單據(jù)，各項日常資金活動的預(yù)算及核算;
2、公司項目成本和費用賬務(wù)核算，項目成本費用單據(jù)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計、分析;
3、編制公司季度、年度會計報表、會計決算等核算工作;
4、進(jìn)行各項稅費的納稅申報，所得稅匯算清繳;
5、年度審計、研發(fā)費加計扣除審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)處理。
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