出納崗位說明書
出納崗位說明書1
崗位編號：0117
所在部門：房地產開發(fā)集團有限公司
崗位定員：1
崗位名稱：財務部經(jīng)理
直接上級：總經(jīng)理
直接下級：會計員、出納員
職責與工作任務：
本職：負責公司財務管理、工程成本控制工作
一、職責表述
組織制定本部門年度工作計劃，成本控制計劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后，負責組織實施并檢查督促
工作任務：
負責本部門年度工作計劃和總目標的制訂，成本控制計劃的制訂，在部門內的展開工作，并進行審核
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務進展情況，制定財務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展策略
根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，指導財務部各分管經(jīng)理制定公司各方面財務管理制度，從而明確財務部整體長期發(fā)展目標
二、職責表述
主持公司戰(zhàn)略金融管理工作
工作任務：
按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各部成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行
參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司發(fā)展、運營的合法性和利潤獲得
根據(jù)年度財務計劃（如預算和決算、現(xiàn)金流、稅務）監(jiān)督公司財務運營情況
公司經(jīng)營領域的金融市場戰(zhàn)略分析、預測、前景展望與拓展策劃
公司重大經(jīng)營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外發(fā)送，并與信息接受者進行溝通
就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯(lián)絡與交涉
三、職責表述
主持公司正常財務工作
工作任務：
管理公司員工工資、福利，組織相應的財務工作
管理公司財務帳目，并進行季度分析，確保帳目清晰，財物分明，審定公司內部月報、年報
推行全面成本核算管理，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬子公司的推廣培訓
擬制融投資報告，實施融投資立項、談判和并購
公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執(zhí)行、驗收
公司股權類、融資類文案的協(xié)調組織、對應執(zhí)行、及規(guī)范保管
主動會同有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料
正確計算收入、費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作
按期進行稅務的繳納及稅收管理，保證項目公司經(jīng)營合法化，提供總經(jīng)理需要的相關財務資料
監(jiān)督調查各部門（項目）執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報
主持公司或項目審計工作
四、職責表述
負責處理公司重大突發(fā)事件
工作任務：
根據(jù)授權，處理特殊事項或重大突發(fā)事件
向總經(jīng)理匯報特殊事件解決方案，并請求授權
事后對解決過程進行總結，向總經(jīng)理進行匯報
五、職責表述
由總經(jīng)理授權處理的.其他重要事項
權力：
本部具體工作開展的決策權
對部門計劃執(zhí)行結果考核獎懲有決策權
對項目公司財務工作有垂直組織管理權利
解決特殊事件和重大突發(fā)事件的臨時授權
工作協(xié)作關系：
內部：公司內所有部門
外部：稅務等政府及其他相關部門，銀行等金融結構
任職資格：
教育水平：大學以上學歷
專業(yè)：會計、經(jīng)濟管理、房地產管理專業(yè)及其他相關專業(yè)
培訓經(jīng)歷：房地產會計培訓、財務培訓及其他
經(jīng)驗：8年以上相關工作經(jīng)歷
知識：成本管理知識、財務知識，掌握房地產全程操作程序
技能技巧：熟練使用office專業(yè)辦公軟件、財務專用軟件
具有一定的領導能力、判斷與決策能力、協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力
其他：
使用工具設備：網(wǎng)絡、計算機的使用、一般辦公設備使用
工作環(huán)境：辦公場所、銀行、金融市場
工作時間特征：正常工作時間，根據(jù)工作情況加班
備注：財務部經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事長聘任，其工作對總經(jīng)理負責
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崗位職責：
1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產生重要影響；
2、負責公司財政方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；
3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；
4、制定、管理和實施公司的經(jīng)濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的`要求；
5、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。
任職資格：
1、會計或金融專業(yè)本科以上學歷，有注冊會計師資格者優(yōu)先；
2、5年以上財務管理工作經(jīng)驗，或3年以上相近管理職位經(jīng)驗；
3、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化、相關法律法規(guī)；
4、熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件；
5、出色的財務分析、融資和資金管理能力；
6、良好的組織、協(xié)調能力，良好的表達能力和團隊合作精神。
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1、辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的.收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。
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崗位名稱 財務部經(jīng)理 崗位編號 030601
所在部門 財務部 崗位定員 1人
直接上級 總經(jīng)理 所轄人員 未定
直接下級 財務主管、融資主管
本職：
負責公司財務、會計及稅務事宜。依據(jù)健全的財務管理原則，發(fā)揮財務管理功能;擬訂財務計劃與預算制度;有效地籌劃與運用公司的資金，維持賬款的登錄與整理;編制財務報告，提供管理決策依據(jù)
職責與工作任務：
職責一 職責表述：按公司經(jīng)營計劃，提出年度財務計劃，作為資金運用的依據(jù)。
工作任務 根據(jù)本公司經(jīng)營計劃，確定公司發(fā)展的年度財務計劃
依年度財務計劃，籌措與動用公司的資金，以確保資金的有效運用。
負責公司房地產開發(fā)項目的資金使用計劃
負責公司其他發(fā)展項目的資金使用計劃
職責二 職責表述：提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關的協(xié)調與聯(lián)系工作
工作任務 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，提出合適的公司財務、會計制度
負責公司財務、會計制度的'執(zhí)行
負責財務工作在具體實施過程中的相關協(xié)調與聯(lián)系工作
監(jiān)督公司財務、會計制度的實施狀況
職責三 職責表述：按公司年度財務計劃，辦理有關銀行借款及往來事項
工作任務 負責公司的銀行往來帳戶的管理工作
依據(jù)員工儲蓄存款管理辦法，核辦有關員工儲蓄存款事宜
按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點，以確保公司的資產，并使實際存量與賬列數(shù)字彼此符合
督導所屬人員，依照工作標準或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標的達成
職責四 職責表述：依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務事宜
工作任務 負責組織部門員工對稅法的熟悉了解，做到依法辦事
負責公司各項稅務事宜，做到合理避稅
職責五 職責表述：部門內行政管理
工作任務 負責制定本部門的工作計劃
負責落實本部門的綜合計劃
負責對下屬人員業(yè)務指導、培訓與考核工作
權力：
本部門工作計劃的制訂和實施權
公司資金使用方案的建議權
公司融資工作的執(zhí)行權
內部人員工作安排權、下屬人員考核權
工作協(xié)作關系：
內部協(xié)調關系 公司各部門
外部協(xié)調關系 銀行、稅務局、工商行政管理局等機構
任職資格：
教育水平 大學本科以上學歷
專業(yè) 財務管理專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)等相關經(jīng)濟專業(yè)
培訓經(jīng)歷 財務培訓、房地產業(yè)務培訓及其他
經(jīng)驗 3年以上相關資金管理或融資工作經(jīng)歷，具備會計任職資格
知識 具備相應的財務會計知識、營銷學知識、經(jīng)濟學知識、房地產專業(yè)知識、市場策劃學知識
技能技巧 熟練使用Microsoft Office專業(yè)辦公軟件
具有一定的領導能力、判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力
其他：
使用工具設備 計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡
工作環(huán)境 辦公場所
工作時間特征 正常工作時間，根據(jù)工作情況加班
所需記錄文檔 公司文件、匯報文件或報告、規(guī)章制度等
備注：
1.受直轄本單位的副總經(jīng)理指揮與監(jiān)督，并向其直接報告。
2.以誠懇、友善的態(tài)度與其他單位協(xié)調、聯(lián)系，并就其所提有關本單位
3.工作的詢問、質疑，予以解答。
4.經(jīng)由直轄本單位的總經(jīng)理，督導各單位的財務與會計處理事項。
5.視業(yè)務需要，對各部門等資金作有效調度。
6.與金融機構及其他有關機關維持良好的關系。
7.為達成本單位的任務，與其他有關方面，建立并保持必要的聯(lián)系。
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基礎信息：
職位名稱：財務助理所屬部門：財務部職位代碼：
直屬上級：財務經(jīng)理職等職級：薪金標準：
直接下屬：間接下屬：
晉升方向：輪轉崗位：
填寫日期：核 準 人：
職位概要：
協(xié)助財務經(jīng)理完成財務部日常事務工作。
工作內容：
審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；
協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產； ? 起草處理財務相關資料和文件；
統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
協(xié)助上級開展與財務部內部的溝通與協(xié)調工作；
保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；
完成上級指派的其他工作。
任職資格：
教育背景：
◆會計、財務或相關專業(yè)大專以上學歷。
培訓經(jīng)歷：
◆受過管理學、經(jīng)濟法、公司產品知識等方面的培訓。
經(jīng) 驗：
◆2 年以上財務管理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。
技能技巧：
◆具有一定的賬務處理及財務管理經(jīng)驗；
◆熟悉國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；
◆熟練應用財務軟件和辦公軟件；
◆良好的中英文口頭及書面表達能力。
態(tài) 度：
◆責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的`人際溝通與協(xié)調能力； ◆有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
工作條件：
工作場所：辦公室。
環(huán)境狀況：舒適。
危 險 性：基本無危險，無職業(yè)病危險。
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工作關系：
1.上級：財務部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計
2.下級：無
3.內部聯(lián)系：公司各部門
4.外部聯(lián)系：當?shù)劂y行
工作任務：
嚴格執(zhí)行各項財務政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
工作職責：
1.根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，
3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;
4.按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的`記賬憑證;
5.嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結;
6.負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;
7.負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;
8.負責融資過程中的相關單證填制。
9.完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
考核內容：
1.財務制度執(zhí)行情況。
2.現(xiàn)金收付和銀行結算準確率。
3.賬簿核算的準確率。
4.憑證填制準確率。
5.上級領導綜合評價。
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職 系： 文員 直屬上級：財務科長
直接下屬： 車間統(tǒng)計人員 間接下屬： 各部門統(tǒng)計人員
崗位編制：一人
二．工作內容:
一）、材料核算
1、 根據(jù)原材料采購記賬憑證，分材料類別、品種、規(guī)格，登記原材料明細賬的入庫數(shù)量，按實際采購成本登記原材料入庫成本。
2、 根據(jù)原材料領料單及其他原材料出庫憑證，分材料類別、品種、規(guī)格登記原材料明細賬的出庫數(shù)量，按加權平均法計價登記原材料出庫成本。
3、 月末結帳，編制原材料收發(fā)結存表，以原材料明細帳的發(fā)生數(shù)及結余數(shù)量與原材料庫房的數(shù)量相核對，做到帳實相符；以原材料明細帳的發(fā)生額及結余金額與財務總帳的金額相核對，做到帳帳相符。
二）、費用歸集與分配
1、 根據(jù)從原材料一級庫及二級庫稽核上來的原材料領料單分材料類別按產品歸集本期原材料的耗用數(shù)量，同時監(jiān)督領料單上的手續(xù)是否齊全，對一些異常領料進行復核查實。
2、 月末會同木材保管員盤點各種木材的月末實際結余庫存數(shù)，以確定當期木材實耗量。
3、 按加權平均法計價分產品計算當期生產實際耗用的原材料費用。
4、 月末組織各生產車間盤點在產品實物數(shù)量，在產品報表要與按領料單歸集的數(shù)量及生產統(tǒng)計報表相核對，以達到準確無誤。
5、 按當期入庫產成品數(shù)量分產品計算完工產品原材料成本。
6、 按記帳會計結轉的本期制造費用在本期完工產品間進行分配，計算本期完工產品的總成本。
7、 編制月末完工產品成本記賬憑證。
三）、產成品核算和銷售成本結轉
1、 根據(jù)完工產品記帳憑證，分產品登記產成品數(shù)量和成本明細帳。
2、 根據(jù)產品銷售出庫單，按加權平均法計價分產品計算并結轉產品銷售成本。
3、 月末編制產品銷售成本記賬憑證。
四）、存貨盤查
1、 在產品實行每月末盤查制，原則上按每月月末（特殊情況下另定）為基準日組織各生產車間對車間在產品數(shù)量進行盤點，按原材料成本留在產品成本。
2、 原材料和產成品實行每月末對帳制，每年至少進行一次徹底的財產盤點清查，對盤盈盤虧進行處理。
六）、 及時準確的完成每年兩次廣交會的定額成本。
七）、 工作三個月后能了解生產工藝流程，正確測算產品成本及銷售成本等，及時提供準確的成本信息。做出有關成本分析。
三．聘用，解聘條件
1、教育背景:會計、財務或相關專業(yè)大學本科以上學歷。
2、培訓經(jīng)歷: 接受過成本會計工作技能的培訓和公司產品的基本知識等方面的`培訓。
3、經(jīng) 驗:5年以上大型企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗。
4、技能技巧:
4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；
4.2熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程；
4.3參與過較大投資項目的分析、論證和決策；
4.4熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；
4.5具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；
4.6良好的口頭及書面表達能力。
5、態(tài) 度:
5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力；
5.3具有較強的工作熱情和責任感。
6、解聘條件
6.1對工廠造成重大浪費，
6.2連續(xù)三個月不能按時完成工作
6.3不能有效改善以及創(chuàng)新，完不成總經(jīng)理所定目標，從而使工廠一成不變。
6.4弄虛作假，有損工廠利益以滿足個人利益
6.5因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。
6.6不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識。
6.6文控資料混亂，。
6.7沒有團隊協(xié)作精神或能力
7、財務科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責。
出納崗位說明書8
崗位職責：
1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產生重要影響；
2、負責集團國內外資本運作，參與審核戰(zhàn)略研究和產業(yè)規(guī)劃報告，審核資本市場分析報告；
3、參與投資項目的選擇，參與重要投資的.合作洽談；
4、組織投資項目的立項、可行性研究、報審、執(zhí)行以及跟蹤驗收等工作；
5、負責集團發(fā)行上市等股權融資工作；
6、負責集團財務運營。任職資格：
1、財會、審計、金融或相關專業(yè)本科以上學歷，具備注冊會計師資格者優(yōu)先；
2、5年以上財務管理工作經(jīng)驗；
3、豐富的財務會計、企業(yè)管理、統(tǒng)計、審計、稅務、投資、法律等領域知識；
4、較強的資本運營、成本控制、稅務規(guī)劃、防范財務風險等能力；
5、具備較強的組織、溝通、協(xié)調能力，良好的表達能力；
6、工作細致嚴謹，業(yè)務敏感，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維，具有較強的工作熱情和責任感。
出納崗位說明書9
1.主要負責公司的財務核算、會計報表的'編制工作，準確地提出會計數(shù)據(jù)給管理層作出決策;
2.認真審核出納提供的現(xiàn)金、銀行繳款單等每張原始憑證，編制正確的會計分錄，賬目處理要清晰、準確，完成各類報表，做到賬帳相符，賬實相符;
3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4.根據(jù)工作需要建立業(yè)務臺賬;
5.跟進和協(xié)調財務審計、外商聯(lián)合年檢、稅務檢查等工作;
6.完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。
出納崗位說明書10
職責表述：完成上級領導交辦的其他工作
權限范圍：
1、對本部門：預算內費用的.使用權、審批權
2、對公司各項會計核算和財務管理制度有制定權
3、對各部門：會計記賬憑證、報銷單證的審核權
4、對公司財務預算、計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查權
5、對公司固定資產的檢查審核權
6、對公司相關會計資料、數(shù)據(jù)的搜集權、索取權
7、對本部門：相關制度在執(zhí)行中的檢查權和監(jiān)督權
【工作協(xié)作關系】
內部協(xié)調關系
公司各部門：外部協(xié)調關系
金融機構、審計機構、稅務局等政府部門：及相關業(yè)務往來單位
【任職資格】
教育背景
學歷：
大學本科以上學歷：
專業(yè)：
財務管理類、房地產管理專業(yè)：及其他相關專業(yè)：
培訓經(jīng)歷
財務相關業(yè)務培訓及其他
經(jīng)驗與專業(yè)資格
經(jīng)驗
8年以上相關工作經(jīng)歷
專業(yè)資格
中級會計師
【能力與素質要求】
1、具備相應的財務管理知識、會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度
2、熟練使用microsoftoffice專業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的領導能力、判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、培養(yǎng)他人能力、影響力、分析與判斷能力
4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無危險、無職業(yè)病危險
時間特征
正常工作時間，根據(jù)工作情況加班
出納崗位說明書11
一、崗位目的: 協(xié)助上級建立與完善公司的財務管理體系，安排財務部門日常工作。
二、崗位職責:
1. 參與制定公司的財務制度，編制公司全年預算；
2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給；
3. 負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎報告；
4. 協(xié)助下屬單位定期進行經(jīng)濟活動分析，指導各下屬公司財務部門的業(yè)務；
5. 編制公司年度決算報告和說明書；
6. 指導資產管理，防止資產流失；
7. 指導預算監(jiān)督和財務指標考核，主持公司的會計核算工作；
8. 參與編制年度預算資金計劃部分，并監(jiān)督計劃執(zhí)行，保證資金合理使用；
9. 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行；
10. 按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度；
11. 審核公司內部單位的資金使用，提出資金流向分析報告；
12. 負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算；
13. 審核銀行對帳調節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核；
14. 監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放；
15. 每周編制下周的資金預測滾動情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預測滾動情況表，編制月、季度生產資金使用分析表、融資分析表；
16. 協(xié)調財務部與公司其他部門的關系；
17. 對外協(xié)調與財政、審計、稅務、銀行及會計師事務所等社會中介機構的業(yè)務和聯(lián)絡工作。
18. 完成上級交辦的其他工作。
三、工作關系：
向上關系：受主管高管領導，對主管高管負責。
平行關系：與總部各部門、各分公司保持業(yè)務溝通、工作協(xié)作。 向下關系：對本部門人員給予工作指導，安排協(xié)調業(yè)務人員工作。
四、崗位技能要求
具有獨立分析判斷能力、協(xié)調能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗的能力。
五、崗位資格要求
具有大學本科及以上學歷、崗位合格證書、從事專業(yè)工作五年以上。
六、工作職責：
1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；
2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；
3.負責項目成本核算與控制；
4.負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；
5.按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；
6.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，
如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。
7.組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃；
8.監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；
9.監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中；
10.全面負責財務部的.日常管理工作；
11.負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；
12.負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作；
13.負責資金、資產的管理工作；
14.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來；
15.完成上級交給的其他日常事務性工作。
出納崗位說明書12
【說明書】：財務經(jīng)理
崗位名稱：財務部經(jīng)理
崗位編號：jg-fad-001
所屬部門：計劃財務部
崗位定員：1人
直接上級：總經(jīng)理
所轄人員：2人
直接下級：會計、出納
【本職概述】在財務總監(jiān)的直接領導下，組織開展公司籌融資、財務管理、會計核算工作，及時準確的反映公司財務狀況，防范財務風險，提高財務管理水平，確保業(yè)務發(fā)展的`資金需求
【職責與工作任務】
出納崗位說明書13
1.在財務部門經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。
2.主動為有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的`推廣培訓。
4.不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納崗位說明書14
會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
1、負責按本公司《財務管理制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務，編制有關記帳憑證。
2、根據(jù)復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務報表。
3、負責處理日常財務工作，正確使用會計科目，及時記賬、結帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況;搞好財產管理及清查盤點工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協(xié)助財務總監(jiān)編制公司的各項報表。
8、負責預收、銷售、往來的明細核算，編制預收、銷售、往來的`明細表。
9、負責編制開發(fā)成本的明細表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計。
10、負責匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。
12、完成領導交辦的其它工作。
會計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
2.制作會計憑證。每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類(如：收據(jù)、進帳單、發(fā)票等)，采用財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。
4.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整。月末，由會計人員依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。
6.試算平衡。月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進項發(fā)票抵扣
8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計
9.填制會計報表
10.稅務申報
11.結賬。國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。
12.會計憑證及賬薄的裝訂，結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
出納崗位說明書15
職責表述：組織開展公司的.財務管理工作
工作任務
1、組織編制公司資金計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;合理調度資金，保持合理的資金結構，降低資金使用成本，減少財務風險
2、組織開展財務分析工作，為公司高層決策提供財務支持
3、組織開展稅收籌劃，納稅申報及稅款繳納
4、參與項目投資決策，進行項目整體投資測算
5、組織開展公司的資產管理工作，定期組織資產清查
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