人民銀行國庫會計述職報告簡短
一晃眼即將過去了，回顧一年來的工作感慨頗多，我們在“三個代表”思想的指引下，強化內(nèi)控管理，確保國庫資金安全，切實提升會計國庫核算水平，進一步完善帳戶管理工作，加強國庫監(jiān)督；進一步加強財務管理，嚴格財務收支，完善固定資產(chǎn)管理，抓好員工敬業(yè)愛崗和黨風廉正教育，加大培訓力度，不斷提高營業(yè)室人員素質(zhì)，以適應業(yè)務發(fā)展的需要。現(xiàn)將工作總結如下:
一、加強會計國庫基礎，健全內(nèi)部控制管理
今年營業(yè)室業(yè)務變化較大，國庫會計數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(TCBS)、統(tǒng)計收支系統(tǒng)(TMIS)和國庫集中支付系統(tǒng)的上線，營業(yè)室及時修訂崗位責任制，進一步完善營業(yè)室崗位動態(tài)管理手冊，會計主管切實履行日常監(jiān)督職責，特別注意現(xiàn)場動態(tài)管理，加強對印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動態(tài)監(jiān)督。加強對資金出口業(yè)務交接的事中審查，增強會計主管事中監(jiān)督的時效性。切實做好內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容全面、要求嚴格，發(fā)現(xiàn)問題認真整改，確保各項內(nèi)控制度得以落實。通過一系列的措施，會計國庫核算質(zhì)量明顯提高。
二、加強國庫管理，全力構筑國庫資金安全區(qū)
今年是是忙碌的一年,國庫會計數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(TCBS)、統(tǒng)計收支系統(tǒng)(TMIS)和國庫集中支付系統(tǒng)的上線，TCBS 是今年5月份上線的,上線前連續(xù)一個多月的加班加點,放棄雙休日，國庫集中支付系統(tǒng)是我任營業(yè)室主任后開始籌備,與財政聯(lián)合發(fā)文了兩個《辦法》,起草協(xié)議書,與代理銀行簽訂代理協(xié)議，多次與財政，代理銀行召開工作協(xié)調(diào)會,研究探討集中支付系統(tǒng)上線時可能遇到的問題難點和解決思路。為防范國庫資金風險，我行上級部門推出縣支行國庫主管崗位異地強制代班。10月份，我被派到某某支行代班。雖說是代班，其實也是去學習取經(jīng)。某某支行的撥、退庫審批單沒有審批內(nèi)容這項，中支事后監(jiān)督科也沒對這項作具體要求。為了簡化臨柜人員的工作量，我們也參照他們的作法，省去了撥、退庫審批單的審批內(nèi)容，大大提高了臨柜工作效率。因為國庫人員崗位的調(diào)整，新手業(yè)務不太熟悉，今年前三季度整改通知書收到不少。為了減少事后監(jiān)督科的整改通知書，我每日要花費很多時間在審查憑證和業(yè)務處理方面。對財務費用的.報賬，進行嚴格把關 。
三、我們認真落實黨的十七大精神
堅持服務與監(jiān)管并重，建立適應社會主義市場經(jīng)濟體制的國庫管理服務體系，全面推進國庫信息化建設，充分發(fā)揮國庫在財政資金運行中的作用，加強國庫資金運行監(jiān)測分析，提高國庫資金效率，確保國庫資金安全，建設先進和諧國庫文化，積聚國庫持續(xù)發(fā)展的動力。
四、存在的問題及今后努力的方向
我們雖然取得了一定成績，但仍存在一些不足之處，①是政治理論學習不強，不能適應新形勢發(fā)展的需要。②是業(yè)務知識還有待進一步提高，特別是開立賬戶方面。③是調(diào)研信息方面，要繼續(xù)加強，要嚴謹務實有效。④是管理能力還要進一步加強今后應牢牢把握一下兩個方面：一是加強監(jiān)管，對代理銀行及經(jīng)收處進行實地檢查。二是進行嚴格把關，減少整改通知書 。
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