公司財務總監(jiān)工作述職報告

時間：2023-05-30 19:49:38 述職報告我要投稿

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2023年公司財務總監(jiān)工作述職報告

　　隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。我們應當如何寫報告呢？下面是小編為大家收集的2023年公司財務總監(jiān)工作述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2023年公司財務總監(jiān)工作述職報告

各位領(lǐng)導、各位同事：

　　大家好！

　　過去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標狀況：

　　公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；

　　三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確剛好，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作 20xx，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

　　一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：根據(jù)規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。二是持續(xù)推動預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金須要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營須要。四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們剛好向有關(guān)領(lǐng)導供應各種數(shù)據(jù)，剛好為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導和各單位對我部的財務要求。五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有安排組織財務人員學習相關(guān)稅收法律學問，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來；三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風還有待改進。

　　四、20xx年財務工作的初步設想：

　　20xx年財務除在原來的基礎(chǔ)上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

　　二是要強化總部對資金的集中調(diào)控實力；

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司平安運營；

　　四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最終，還想說兩點：

　　一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的幫助和協(xié)作；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

　　感謝大家！