公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

時(shí)間：2024-03-12 13:35:38 好文我要投稿

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)（通用15篇）

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)1

　　1、在項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下主持財(cái)務(wù)管理工作;

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)（通用15篇）

　　2、負(fù)責(zé)組織編制公司新項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析方案;

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督成本控制制度的實(shí)施;

　　4、負(fù)責(zé)公司資金需求的預(yù)測(cè)、管理及控制，提高資金使用效率;

　　5、負(fù)責(zé)組織擬定公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)審;

　　6、負(fù)責(zé)組織擬定公司財(cái)務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查各級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

　　7、參與經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)各個(gè)部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合，就財(cái)務(wù)事項(xiàng)向公司提出決策意見;

　　8、負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算匯編，協(xié)助公司負(fù)責(zé)人做好年度預(yù)算指標(biāo)的`分解工作，監(jiān)督預(yù)算指標(biāo)的落實(shí)執(zhí)行;

　　9、負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

　　10、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司管理層提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　11、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理水平;

　　12、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)決算工作。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)2

　　(1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

　　(3)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;

　　(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理及定期監(jiān)盤工作。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接，包括開戶、變更、注銷等工作;

　　3、負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)、流轉(zhuǎn)等管理工作;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、驗(yàn)票、開票、抄稅、報(bào)稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案等管理工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)4

　　服裝公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　1、服裝公司財(cái)務(wù)助理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務(wù)管理、庫(kù)存管理、固定資產(chǎn)、賬務(wù)處理、合同管理、銀行等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司其它日常事務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)5

　　1、全面負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等財(cái)務(wù)管理工作;提供及時(shí)有效的'財(cái)務(wù)分析，對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行有效監(jiān)管;

　　2、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　4、建立、健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算制度和流程，并根據(jù)會(huì)計(jì)政策和公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出修改建議和實(shí)施方案;

　　5、精通企業(yè)的財(cái)務(wù)核算全套流程;

　　6、負(fù)責(zé)與國(guó)地稅、銀行、事務(wù)所及其他外部單位的良好溝通;

　　7、完成集團(tuán)安排的日常工作及其他任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)每月與往來客戶對(duì)帳。要求每月20日前核對(duì)完所有客戶的往來對(duì)帳單，并將往來對(duì)賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊(cè)，以備查詢。

　　2、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部出具的訂購(gòu)單、客戶送貨單、倉(cāng)庫(kù)每日進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表是否一致，包括單價(jià)、金額、數(shù)量等明細(xì)項(xiàng)目。及時(shí)提醒倉(cāng)庫(kù)提交有關(guān)的入倉(cāng)庫(kù)單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)審核倉(cāng)庫(kù)提交的有關(guān)單據(jù)與財(cái)務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉(cāng)單的'有關(guān)項(xiàng)目是否一致，如不一致，應(yīng)及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核，并及時(shí)輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

　　5、負(fù)責(zé)定期與總帳會(huì)計(jì)的總帳、明細(xì)帳的往來帳科目相互核對(duì)，做到帳帳相符。

　　6、負(fù)責(zé)與及時(shí)與采購(gòu)部門、供應(yīng)商的溝通，保證往來帳目清晰、準(zhǔn)確。

　　7、定期進(jìn)行往來帳的清查核對(duì)工作，在清查過程中，若發(fā)現(xiàn)確實(shí)無法收回的往來款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定程序上報(bào)有關(guān)部門及董事會(huì)批示。

　　8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表，并交給董事會(huì)及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)將物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單據(jù)整理好，月末時(shí)交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)7

　　【職位描述】

　　1、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

　　2、完成日常營(yíng)業(yè)額報(bào)表及月季報(bào)表核算。

　　3、負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)出的.管理，以及相關(guān)ERP軟件庫(kù)存管理。

　　4、和供貨廠家完成數(shù)據(jù)對(duì)接，并做好校對(duì)審核統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、根據(jù)公司數(shù)據(jù)報(bào)表做一定數(shù)據(jù)分析，并可以作出相關(guān)報(bào)表從數(shù)據(jù)上反饋給公司運(yùn)營(yíng)部門。

　　【任職要求】

　　1、18-30歲，會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)。

　　2、至少1年以上財(cái)務(wù)分析管理工作經(jīng)驗(yàn)，有電子商務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、熟悉ERP，精通Word，Excel，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　2、做事主動(dòng)積極,細(xì)心負(fù)責(zé),有非常強(qiáng)的責(zé)任心及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　3、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，可以從業(yè)績(jī)報(bào)表和廠家數(shù)據(jù)中尋找出反饋點(diǎn)。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)8

　　1、依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會(huì)計(jì)資料的打印、收集、裝訂和保管；

　　2、管理和執(zhí)行年度會(huì)計(jì)決算工作，配合內(nèi)外部審計(jì)工作；

　　3、制定財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板，審核并向財(cái)務(wù)總監(jiān)定期報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

　　4、定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供和匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)9

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：

　　1、領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，制定財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略

　　2、根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面的財(cái)務(wù)管理制度，從而明確財(cái)務(wù)部整體長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)

　　3、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定年度工作重點(diǎn)和年度工作目標(biāo)，是部門近期工作重點(diǎn)突出，符合公司發(fā)展要求

　　4、在部門具體工作實(shí)施中把握方向，指導(dǎo)重大、核心及疑難問題，確保財(cái)務(wù)工作順利開展

　　5、在分管部門的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，就重大問題與相關(guān)政府部門、公檢法及金融稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)與交涉

　　6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關(guān)工作，指導(dǎo)、培養(yǎng)部門管理人員、提高他們的技術(shù)水平和管理能力，營(yíng)造積極的工作環(huán)境，充分調(diào)動(dòng)管理層的.工作積極性與創(chuàng)造性

　　7、支持、宣傳、強(qiáng)化和捍衛(wèi)公司的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)公司的整體發(fā)展提供有價(jià)值的建設(shè)性的意見，推動(dòng)公司的全面健康發(fā)展

　　8、參與公司重大決策，就財(cái)務(wù)等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發(fā)展、運(yùn)營(yíng)的合法性和利潤(rùn)

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理：

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制定財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并提供相關(guān)資料和信息支持

　　2、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　3、根據(jù)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，如預(yù)算和決算，現(xiàn)金流，稅務(wù)等并監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)

　　4、管理公司財(cái)務(wù)賬目，并進(jìn)行季度分析，確保賬目清晰，財(cái)務(wù)分明，審定公司內(nèi)部年報(bào)，確保公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃化

　　5、按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納和稅收管理，保證子公司經(jīng)營(yíng)合法化，提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料

　　6、管理公司員工工資，福利，組織相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作

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　　一、預(yù)算編制：

　　1、根據(jù)預(yù)算管理制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門編制預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)各部門預(yù)算的匯總整理。

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)在國(guó)家宏觀政策、或者客觀情況發(fā)生重大變化，或者在公司進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整的情況下，編制預(yù)算調(diào)整方案。

　　二、預(yù)算執(zhí)行：

　　1、負(fù)責(zé)分解落實(shí)公司批準(zhǔn)下達(dá)的正是預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目的預(yù)算臺(tái)賬記錄與審核把關(guān)工作。

　　3、定期收集編報(bào)公司預(yù)算進(jìn)度報(bào)告。

　　4、監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)查找原因，提出改進(jìn)意見。

　　5、預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的.客觀情況時(shí)，及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整的建議。

　　6、定期考核與評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況，并將考核情況及時(shí)通報(bào)績(jī)效考核部門。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)11

　　工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)驗(yàn)證收入，成本和費(fèi)用

　　2.與銷售團(tuán)隊(duì)緊密合作，確保傭金準(zhǔn)確編制并及時(shí)發(fā)布

　　3.確保客戶預(yù)付款時(shí)及時(shí)更新客戶賬戶

　　4.執(zhí)行月末庫(kù)存盤點(diǎn)

　　5.確保收到的所有銀行都與付款網(wǎng)關(guān)核對(duì)一致

　　6.執(zhí)行臨時(shí)項(xiàng)目

　　任職要求

　　1.本科以上學(xué)歷

　　2.至少2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.良好的人際溝通技巧;能夠獨(dú)立工作

　　4.具有商業(yè)頭腦，親身實(shí)踐經(jīng)歷，積極主動(dòng)，能夠在壓力下工作

　　5.良好的'組織能力，能夠按時(shí)完成工作

　　6.英語(yǔ)口語(yǔ)能力良好優(yōu)先

　　7.熟練掌握Excel

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)12

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的'現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。

　　8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報(bào)帳。

　　4、每周一下午工程部報(bào)帳。

　　5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。

　　5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)13

　　工作職責(zé)：

　　1、協(xié)助處理集團(tuán)及各子公司年度預(yù)算編制;

　　2、針對(duì)公司各項(xiàng)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核;

　　3、協(xié)助處理公司的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，調(diào)整，匯總;

　　4、對(duì)公司的`經(jīng)營(yíng)狀況與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析;

　　5、協(xié)助定期跟蹤與監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整;

　　6、其他財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上，會(huì)計(jì)、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2.、需持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先考慮;

　　3、須有2年及以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練處理預(yù)算管理流程;

　　4、具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)與嫻熟的財(cái)務(wù)處理技能;

　　5、良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　6、居住青浦者優(yōu)先考慮。

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)主持制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)審核、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;

　　2、負(fù)責(zé)組織編制各種財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)總經(jīng)理;

　　3、負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)公司日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　5、負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行階段性的`財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;