關于財務出納的職責15篇(精華)
關于財務出納的職責1
1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的`報銷業(yè)務核算;
2、負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;
3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金
關于財務出納的職責2
1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的.購買、開具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應憑證。
關于財務出納的職責3
熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定；
負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
負責資金系列報表數(shù)據(jù)的'整理上報；
財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項；
負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。
關于財務出納的職責4
1、線上平臺核算，負責公司日常的'費用報銷;
2、負責銀行往來業(yè)務，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關于財務出納的職責5
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
關于財務出納的職責6
1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的'帳務管理、核對與盤點;
5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
關于財務出納的職責7
1、負責 組織、指導集團及權屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務信息的真實 性和及時性負責;
2、維護、改進與稅務機關、稅務中介機構(gòu)的日常工作聯(lián)系，加強與稅務機關的'溝通和協(xié)調(diào);
3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度，規(guī)范稅務檔案管理和稅務資料的準備，確保符合稅法規(guī)定;
4、進行合法合理的稅務籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;
5、掌握國家相關財稅政策變動情況，提供預防性稅務風險管理建議，完善稅務內(nèi)控建設;
6、對公司重大經(jīng)營決策中的涉稅事務分析并提供稅務處理方面的建議;
7、負責公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務知識庫;
8、組織公司內(nèi)部稅務培訓，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題，提供稅務咨詢服務;
9、處理公司需要的其他事項。
關于財務出納的職責8
1、負責組織公司年度財務預算的編制、預算執(zhí)行過程控制、預算執(zhí)行情況分析及報告。
2、負責編制年報材料、半年報材料。
3、負責對公司稅收進行整體籌劃和管理，組織納稅申報、稅款繳納等工作。
4、負責上市公司會計信息披露資料的匯編。
5、負責組織公司資金的.平衡和管控，做好相應資金使用計劃、合同付款計劃、重大經(jīng)濟合同等。
關于財務出納的職責9
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結(jié)算業(yè)務。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關于財務出納的職責10
1、負責學費的`收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關財務工作.
關于財務出納的職責11
1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的.日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
關于財務出納的職責12
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核
原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);
7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的`財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
關于財務出納的職責13
1、負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務事務處理。
關于財務出納的職責14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的'核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關于財務出納的職責15
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
5、復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算。
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