公司出納崗位職責

時間：2025-06-20 09:42:35 崗位職責我要投稿

公司出納崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責

　　公司出納崗位職責1

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

　　公司出納崗位職責2

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

　　公司出納崗位職責3

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

　　公司出納崗位職責4

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的'歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

　　公司出納崗位職責5

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　公司出納崗位職責6

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

　　公司出納崗位職責7

　　一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。

　　二、妥善保管庫存現金和各種有價證券，嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項

　　十一、完成部門領導交辦的其他工作。

　　公司出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；

　　2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；

　　4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的.能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

　　公司出納崗位職責9

　　1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的`參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

　　公司出納崗位職責10

　　（1）辦理現金收付和結算業務；

　　（2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價證券；

　�。�4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經

　　出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、

　　出納人員的職責是什么

　　出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要

　　怎樣進行出納人員的內部分工

　　單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的.階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應該遵守哪些職業道德

　　出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

　　怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”

　　會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

　　公司出納崗位職責11

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

　　公司出納崗位職責12

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

　　5、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的`會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業務技術;

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配;

　　10、參加生產經營會議，參與經營決策。

　　公司出納崗位職責13

　　1．辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2．登記現金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫存現金和各種有價證券。

　　4．保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6．配合會計做好各種賬務處理。

　　7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

　　公司出納崗位職責14

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

　　2辦理公司的財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的.現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務部經理交辦的其他工作

　　公司出納崗位職責15

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的`保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

　　公司出納崗位職責16

　　一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的�。�

　　1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

　　2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

　　3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的�。�

　　1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

　　公司出納崗位職責17

　　1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

　　2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;

　　3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

　　4、辦理與銀行資金的`所有相關業務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作;

　　公司出納崗位職責18

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責公司一般納稅人和小規模賬務處理;編制原始憑證、登記憑證、月、季、年會計報表;

　　4、稅務申報;開具發票、購___和發票管理，以及工商其他方面的`工作;

　　5、負責公司資料保管工作;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　公司出納崗位職責19

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的'就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。