出納的主要工作職責

時間：2023-06-21 18:29:12 工作職責我要投稿

出納的主要工作職責

出納的主要工作職責1

　　1. 建立健全出納所需各類帳目;

出納的主要工作職責

　　2.認真執行現金、銀行存款、支票管理制度、資產管理制度;

　　3.現金及銀行存款的.管理、登記日記帳、編報相關報表;

　　4.完成其他核算工作;

　　5.完成領導安排的其他工作。

出納的主要工作職責2

　　1、負責學校的日常的`收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責3

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的'錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納的主要工作職責4

　　1、負責審核日常原始單據和辦理日常賬務處理;

　　2、負責公司總賬核算工作，對各項費用進行歸集、確認收入、核算成本;正確進行會計核算，編制會計憑證;

　　3、協助編制會計相關報表，確保信息準確，完整、提報及時;

　　4、協助編制月度財務管理報告，包括銷售、采購、行政等報表匯總和核查;

　　5、負責內部各部門的工作對接、服務、協調和溝通，促進公司經營計劃的實施與達成;

　　6、申報及納稅，企業所得稅季報及年終所得稅匯算清繳工作;

　　7、會計憑證裝訂歸檔及會計資料整理保管;

　　8、領導安排的`其他事務。

出納的主要工作職責5

　　職責：

　　1、依據核準的審計方案和相關制度法規進行審計工作，并編寫審計日志;

　　2、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計，對相關審計事項形成初步審計結論，形成審計工作底稿;;

　　3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價，并提出建設性的建議和處理意見;

　　4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;

　　5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況，必要時進行后續審計，做好審計項目業務閉環;

　　6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理，保證各項資料的完整性與安全性，并及時送交檔案管理員保管。

　　任職要求：

　　1. 會計、財務或相關專業大學本科以上學歷，八年以上制藥行業審計經驗;

　　2. 熟悉財務、稅法政策，營運成本控制及核算，豐富的.財務資金策劃、融資及資本運作經驗;

　　3. 具有良好溝通能力，具有較強的語言和文字表達能力;

　　4. 熟悉企業內部審計操作方法。

出納的主要工作職責6

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的`其他工作。

出納的主要工作職責7

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的`簽訂及崗位調動等手續;

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納的主要工作職責8

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納的主要工作職責

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的`處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責9

　　①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執行。

　　②負責公司收支管理、工資福利的發放。

　　③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。

　　⑤依據公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　　⑥前臺和倉庫監督管理。

出納的'主要工作職責10

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3.認真執行結帳后的'復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責11

　　1、熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業務和報稅流程。

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

出納的主要工作職責12

　　工作職責

　　1.物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

　　2.負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3.負責總部及分店的.銀行資料的管理;

　　4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5.編制各賬戶銀行存款臺賬。

　　任職要求：

　　1.會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

　　2.熟悉各項銀行業務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3.熟悉網銀操作。

出納的主要工作職責13

　　1、根據酒店財務制度和有關規定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　2、每月按規定制作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

　　3、負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業務。

　　4、協助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發票及增值稅發票的購買。

　　6、每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

　　7、每月將整理并登記完畢的`原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

　　8、負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。

　　9、負責每月工資的正常發放，以及日常收支的把控。

　　10、根據酒店管理系統做好日常報表。

　　11、及時完成上級領導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責14

　　1、負責相關銀行業務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

出納的'主要工作職責15

　　職責：

　　1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，制作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網銀鑰匙、現金、保險柜的管理;

　　7、完成領導交代的`其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排。

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